Option trading long put

O que é um Long Put A long put é uma estratégia de opções na qual uma opção de venda é adquirida como uma jogada especulativa em uma desaceleração no preço do patrimônio ou índice subjacente. Em um longo período de negociação, uma opção de compra é comprada na troca aberta, com a esperança de que o estoque subjacente cai no preço, aumentando assim o valor das opções, que são mantidas por muito tempo no portfólio. Uma opção de venda longa também pode ser usada para proteger uma posição de estoque longo. BREAKING DOWN Long Put Uma opção de venda longa também pode ser exercida antes do vencimento se for uma opção americana e favorável ao titular da opção. Se a opção for exercida antecipadamente ou expirar no dinheiro, o detentor da opção seria curto no ativo subjacente. As opções podem ser vendidas antes do vencimento para um lucro ou perda, ou mantidas até o vencimento, momento em que o investidor deve comprar as ações a preços de mercado. Em seguida, vender o estoque no preço de exercício indicado. Long Put Strategy vs. Shorting Stock A longa colocação é uma estratégia favorável para os investidores mais baixos, ao invés de vender ações curtas. Uma posição de estoque curto teoricamente tem risco ilimitado, uma vez que o preço das ações não tem cobertura positiva. No entanto, uma posição de estoque curto tem potencial de lucro limitado, uma vez que um estoque não pode cair abaixo de 0 por ação. Uma opção de venda longa é semelhante a uma posição de estoque curto porque os potenciais de lucro são limitados. No caso de uma posição de curto estoque, o lucro máximo dos investidores é equivalente ao preço de venda inicial. No entanto, o lucro máximo de uma opção de venda longa é equivalente ao preço de exercício menos o prémio pago pela opção de venda. A estratégia de longa colocação representa uma alternativa para simplesmente vender um estoque curto, depois comprá-lo de volta com lucro se a ação cair no preço. As opções podem ser favorecidas em curto prazo devido ao aumento da liquidez. Especialmente para ações com flutuadores menores, ou devido ao aumento da alavancagem e uma perda máxima limitada, uma vez que o investidor não pode perder mais do que os prêmios pagos. O lucro máximo também é limitado e equivalente ao preço de exercício inferior ao prêmio pago pela opção de venda. Opções de Prateleira Longas para Hedge Uma opção de venda longa também poderia ser usada para proteger contra movimentos desfavoráveis ​​em uma posição de estoque longo. Esta estratégia de cobertura é conhecida como uma colocação protetora, ou casada. Por exemplo, suponha que um investidor tenha 100 ações do hipotético conglomerado EFF Corp. ao preço de 25 por ação. O investidor é otimista no estoque, mas teme que o estoque possa cair no próximo mês. Portanto, o investidor compra uma opção de venda com um preço de exercício de 20, que expira em um mês. O hedge de investidores cai a perda para 500, ou 100 (25-20), menos o prémio pago pelas opções de venda. Por outro lado, se o investidor sofreu uma baixa no curto prazo e não possuía ações da empresa, o investidor poderia ter adquirido uma opção de venda na EFF Corp. A Estratégia A colocada há o direito de vender o estoque subjacente ao preço de exercício A Se não houvesse tal coisa, a única maneira de se beneficiar de um movimento descendente no mercado seria vender estoque curto. O problema com o curto-estoque é o seu mais exposto a riscos teoricamente ilimitados se o preço das ações aumentar. Mas quando você usa as peças como alternativa ao estoque curto, seu risco é limitado ao custo dos contratos de opção. Se o estoque subir (o pior caso), você não precisa entregar ações como faria com ações curtas. Você simplesmente permite que suas posições expiram sem valor ou as venda para fechar sua posição (se theyrsquore ainda valesse a pena). Mas tenha cuidado, especialmente com colocações de curto prazo fora do dinheiro. Se você comprar muitos contratos de opção, você está realmente aumentando seu risco. As opções podem expirar sem valor e você pode perder todo seu investimento. Puts também pode ser usado para ajudar a proteger o valor das ações que você já possui. Estes são chamados de colocações de proteção. Opções Dicas do pessoal Donrsquot ir ao mar com a alavanca que você pode obter ao comprar itens. Uma regra geral é esta: se o seu site costumava vender 100 ações curtas por comércio, compre um contrato de venda (1 contrato de 100 ações). Se o seu site confortável vendendo 200 ações curtas, compre dois contratos de colocação, e assim por diante. Você pode considerar comprar uma entrada no dinheiro, uma vez que os Itrsquos provavelmente terão um delta maior (ou seja, as mudanças no valor do optionrsquos corresponderão mais de perto com qualquer alteração no preço das ações). Você pode aprender mais sobre o delta em Meet the Grey. Tente procurar um delta de -80 ou maior, se possível. As opções no dinheiro são mais caras porque têm valor intrínseco, mas você obtém o que você paga. Compre um preço de colocação, de exercício A Geralmente, o preço das ações será igual ou inferior à greve A Quem Deve Executar Aprenda Dicas de troca de ampères de especialistas do TradeKingrsquos Top Dez Erros de opções Cinco dicas para chamadas bem sucedidas Chamadas opcionais para qualquer condição de mercado Opção avançada Reproduz Top Five Things Stock Option Traders devem saber sobre as opções de volatilidade envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. Várias estratégias de opções legais envolvem riscos adicionais. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro da volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado sobre como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. A TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos do TradeKings. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de ações ou opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. 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